Technischer Analyst Definition

Was ist ein Technischer Analyst?

Ein technischer Analyst, auch bekannt als Chartist oder Markttechniker, ist ein Wertpapierforscher oder -händler, der Investitionen auf der Grundlage vergangener Marktpreise und technischer Indikatoren analysiert. Techniker glauben, dass kurzfristige Preisbewegungen das Ergebnis von Angebots- und Nachfragekräften auf dem Markt für ein bestimmtes Wertpapier sind.

Daher sind für Techniker die Fundamentaldaten des Wertpapiers weniger relevant als das aktuelle Gleichgewicht von Käufern und Verkäufern. Basierend auf der sorgfältigen Interpretation vergangener Handelsmuster versuchen technische Analysten, dieses Gleichgewicht zu erkennen, mit dem Ziel, zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen.

Wichtige Erkenntnisse

  • Technische Analysten, die auch als Chartisten oder Techniker bekannt sind, verwenden die technische Analyse bei ihrem Handel und ihrer Forschung.
  • Die technische Analyse sucht nach Preismustern und Trends, die auf der historischen Performance basieren, um Signale zu erkennen, die auf der Marktstimmung und der Psychologie basieren.
  • Technische Analysten können ihr Training und ihre Ausbildung durch die Erlangung des Titels Chartered Market Technician (CMT) erweitern.

Technische Analysten verstehen

Die technische Analyse ist eine Handelsdisziplin, die eingesetzt wird, um Investitionen zu bewerten und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, indem statistische Trends, die aus der Handelsaktivität gewonnen werden, wie z. B. Preisbewegungen und Volumen, analysiert werden. Im Gegensatz zu Fundamentalanalysten, die versuchen, den inneren Wert eines Wertpapiers zu bewerten, konzentrieren sich technische Analysten auf Muster von Kursbewegungen, Handelssignale und verschiedene andere analytische Charting-Tools, um die Stärke oder Schwäche eines Wertpapiers zu bewerten. Die technische Analyse nutzt Kursbewegungen und Chartverläufe, um Trends und Stimmungen auf der Grundlage der aufgedeckten Marktpsychologie aufzudecken.

Technische Analysten haben einen umfangreichen Werkzeugkasten an Analysetechniken und Indikatoren entwickelt. Typischerweise liefert die Verwendung eines einzigen technischen Indikators nicht genügend Informationen, um eine Handelsentscheidung zu treffen; Techniker verwenden mehrere Indikatoren, um eine Hypothese zu bestätigen, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Es gibt keinen breiten Konsens über die beste Methode zur Identifizierung zukünftiger Preisbewegungen, daher entwickeln die meisten Techniker nach und nach ihre eigenen Handelsregeln, die auf ihrem Wissen und ihrer Erfahrung basieren.

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Technische Analysten können entweder in Buy-Side- oder Sell-Side-Firmen arbeiten. Im Jahr 2018 verdienen technische Analysten ein durchschnittliches Einkommen von 70.500 $.

Technische Analysten verlassen sich auf Handelssysteme der technischen Analyse, die die Grundlage für ihre Investment-Trades bilden. Da viele technische Analysten Daytrader sind, richten sich diese Systeme in der Regel an einzelne Trader. Chartisten haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, aus denen sie wählen können, wobei viele Programme über Brokerhäuser erhältlich sind. Brokerages haben oft eine umfassende Charting-Software mit speziellen Charting-Mustern in ihrem Angebot. Viele fortgeschrittene Chartisten entscheiden sich jedoch dafür, Charting-Software von unabhängigen Anbietern zu erwerben, die ihnen den Zugriff auf die gesamte Palette der verfügbaren Charting-Muster ermöglicht.

Zertifizierung und Lizenzierung für technische Analysten

Für die meisten technischen Analysten ist eine Lizenzierung erforderlich, die jedoch von den spezifischen Aufgaben, für die sie tätig sind, dem Unternehmen, für das sie arbeiten, und dem Staat, in dem sie ansässig sind, abhängt. Die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) stellt Lizenzen für Techniker aus, die von der Firma, bei der sie angestellt sind, gesponsert werden. Viele technische Analysten verfügen über Zertifizierungen von branchenweit anerkannten Berufsverbänden, wie z. B. dem CFA Institute. Um den Titel „Charted Financial Analyst“ von diesem Institut zu erhalten, müssen technische Analysten über einschlägige Berufserfahrung verfügen und mehrere Prüfungen bestehen. Andere prominente Verbände, denen technische Analysten angehören können, sind die American Association of Professional Technical Analysts und die International Federation of Technical Analysts.

Ein Chartered Market Technician (CMT) ist ein professioneller technischer Analyst, der den CMT-Titel trägt, der von der CMT Association (ehemals MTA) organisiert wird, einer globalen Zertifizierungsstelle, die seit fast 50 Jahren in der Finanzbranche tätig ist. Der CMT markiert die höchste Ausbildungsstufe innerhalb der Disziplin und ist die herausragende Bezeichnung für Praktiker weltweit.

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Die technische Analyse liefert die Werkzeuge, um die Lücke zwischen dem inneren Wert und dem Marktpreis über alle Anlageklassen hinweg durch einen disziplinierten, systematischen Ansatz zum Marktverhalten und dem Gesetz von Angebot und Nachfrage erfolgreich zu navigieren. Der Erwerb des CMT demonstriert die Beherrschung eines Kernbestandes an Wissen über Anlagerisiken im Portfoliomanagement, einschließlich quantitativer Ansätze zur Marktforschung und regelbasiertem Design und Testen von Handelssystemen.

Technische Analyst Job Verantwortlichkeiten

Ein technischer Analyst beobachtet und interpretiert die Kursentwicklung eines Wertpapiers, um Vorhersagen über dessen zukünftige Richtung zu treffen. Sie wenden diese Preisdaten auf statistische Formeln an, um wahrscheinliche Ergebnisse zu bestimmen. Techniker können ihre Ergebnisse sowohl intern als auch extern präsentieren. So kann ein technischer Analyst beispielsweise mehrere taktische Handelsideen bei der morgendlichen Besprechung seiner Investmentfirma vorstellen und auch eine Präsentation bei einem Kundenseminar halten. Technische Analysten können auch eng mit Fundamentalanalysten zusammenarbeiten, um Forschungsberichte zusammenzustellen, die eine umfassende Analyse für die von einer Brokerfirma abgedeckten Aktien bieten.

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